速达7000应用课程：出纳系统中的银行对账单录入

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银行对账单

一、 功能简介
    启用银行对账系统后，每期对账前，都必须将银行出具的对账单录入计算机，然后才可以使用系统提供的对账功能进行对账，本模块也提供了银行对账单的录入窗口。

二、 操作路径
    单击「出纳」→「银行对账单」，或者单击"出纳系统"导航图中的【银行对账单录入】图标（如图）。


操作指南
（一） 录入银行对账单记录
1. 选择银行账号：单击"银行"下拉框，从列表中选定某个银行账号；
2. 增加银行对账单：单击【增加】打开'银行对账'窗口（如图）：



3. 录入对账单日期：直接按照系统格式录入相应的日期，或单击日期栏后的下拉键，选择日期；
4. 选择结算方式：单击栏目后的下拉键，选择其中的一种方式。这里的内容是您在结算方式资料中录入的。该项为银行对账的辅助对账条件项目；
5. 录入借、贷金额：借方或贷方必须有一方有金额，即不可能双方同时为空；
6. 录入票据号：您同银行之间往来票据上标识的号码。该项为银行对账的辅助对账条件项目；
7. 单击【取消退出】放弃操作并退出窗口；单击【保存退出】将保存该项内容并退出窗口；单击【保存新增】将保存该项内容并新增下一记录。

（二） 从日记账中引入记录
    您可以通过引入的方式，直接从出纳日记账中引入记录。引入时，系统会自动将出纳日记账的记录进行转换。如果日记账中该笔记录金额在借方，引入到对账单中时，其金额会自动调整为在贷方。引入完毕，您可以根据银行提供的对账单逐一核对，若有误可以修改。在'银行对账单'窗口中，单击【引入】，打开'引入银行对账单'窗口，然后设置引入日记账记录的条件，包括日期范围和结算方式，最后单击【确定】即可引入符合条件的记录。

（三）导入对账单
　　可导入来自开户银行的电子对账单，目前支持*.txt、*.xls格式的电子对账单。
【提示】
1.对账单字段与Excel文件标题列名相同时可自动匹配；
2.导入*.txt文件时需要选择相应的分隔符；
3.不可导入已结账期间的对账单；
4.导入对账单时如已存在相同记录将自动覆盖。

（四） 修改银行对账单
    在'银行对账单'窗口中选择需要修改的记录，单击【修改】按钮，或者双击该记录都可以进行修改。

【提示】
    启用银行对账的对账单不可以在此处修改。启用银行对账系统后录入的记录如果已经进行过'勾对'处理，表明已经对过账，不允许修改。

（五） 删除银行对账单
    在'银行对账单'窗口中选择需要删除的对账单记录，单击【删除】即可。

【提示】
    银行对账系统期初录入的对账单不可以在此删除。启用银行对账系统后录入的对账单记录，如果已经进行过'勾对'， 说明已经对过账，也不允许删除。
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erper

哈哈 忘记了 这原来是我发的啊

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地址更新：http://www.5cedu.cn/html/onlinecourse/enterprise/20120627449.html

学习速达

谢谢更新。很好学。