速达7000出纳系统教程：票据管理

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速达7000出纳系统在线课程学习：http://www.5cedu.cn/html/onlinecourse/enterprise/20120627444.html
下面看看详细介绍：
票据账簿
一、 功能简介
    企业出纳人员经常要购置大量的空白票据进行资金支付业务，为了加强对购置票据的管理，您可以通过此此模块来进行票据的监管。
    在本系统中，票据的管理包括如下几个过程：（1）票据的购置过程；（2）票据的领用过程；（3）票据的作废过程；（4）票据的支付（报销）过程；（5）票据的核销过程。

二、 操作路径
    您可单击「出纳」→「票据账簿」，或者“出纳系统”导航图中的【票据管理】图标（如图）。

    您可以查看票据的使用情况，也可以通过该窗口处理票据购置、领用、作废等各项业务。

购买票据
    票据的购置实际上就是对购置的票据进行登记，你可在“票据清单”窗口中单击【购买票据】打开“票据购买”窗口，也可单击「出纳」→「购买票据」（如图）；

1. 票据的新增
    在该窗口中，您依次选择购置票据的银行、录入购置日期、本次所购票据的起止号码，单击【保存退出】即可保存该项内容，并关闭该窗口。
2. 新购票据的修改
    如果您登记新增票据时，发现有错误，可在上述窗口中，单击【前一记录】、【后一记录】，找到已登记的票据记录，修改票据的起止号码，然后单击【修改】按钮即可完成。
3. 新购票据的删除
    还没有被使用的票据可以被删除，操作方法与票据修改相似。

【小提示】
    若某本票据中己有票据被领用，则不允许删除，除非取消该票据的领用。

票据使用登记
（一） 票据的领用
    在“票据清单”窗口，单击【票据使用】打开“票据使用”窗口（如图）。

   

　　在“票据使用”窗口，选择将要领用的票据所关联的银行账号，系统自动显示与其关联的票据号码及其使用状态。
    选择某张要领用的票据，然后单击【票据使用】→【领用】打开“票据领用”窗口。在该窗口中录入或选择领用人、领用日期、用途、使用限额、预计报销日期等信息后，单击【确定】按钮，即完成了该票据的正确领用。

【提示】
    在“票据使用”窗口，选择某张己领用的票据，单击右键，选择「票据退回」项，则将该张己领用票据中所录入的数据清空，回到未使用状态。


（二） 票据的修改

　　对于已领用但尚未用于支付的票据，还可以修改其领用人、用途、使用限额等内容。

（三） 票据的支付
    对己领用的票据在支付业务处理完毕后，进行报销处理。报销分自动报销和手工报销两种。
    在“票据使用”窗口中选择要报销的票据，单击【票据使用】→【支付】按钮，对要报销的票据填写报销人、实报金额、报销日期等内容，单击【确定】即可。

【提示】
    在账套选项中选择"票据与出纳日记账进行核销"选项时，在登记出纳日记账时，若该笔业务是用票据方式进行支付的，系统会提示您是否自动对票据登记簿中该张票据进行报销处理，其报销人默认为经手人。

（四） 票据的作废
    在“票据使用”窗口，选择某张需要作废的票据，单击【票据使用】→【作废】，即将该张票据进行作废处理。如果由于误操作等原因不慎将该张票据作废，您还可以在“票据使用”窗口选择该张票据，然后单击鼠标右键，在弹出的浮动菜单中选择【反作废】即可取消作废。

（五） 票据的核销
    票据的核销处理是对己经使用完毕的票据（如款项己经支付、己经作废）进行封存，保证票据的完整性。在“票据使用”窗口，选择某张票据，单击【票据使用】→【核销】即可。核销的票据将不再显示在该窗口中，您可以单"显示核销记录"选项，显示己经核销的票据。如果您要取消某张票据的核销，选择要取核销的票据，单击右键，从浮动菜单中选择【反核销】，即可取消该票据的核销。