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速达财务软件-会计账表

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发表于 2016-9-20 15:05:02 |显示全部楼层

        一、 日记账
        “现金、银行存款日记账”是将现金、银行账户的发生数,按其核算科目逐日逐笔登记,以流水方式反映现金和银行存款的变动和结余,以便用户及时了解企业流动资金的周转情况。
        二、 明细分类账
        明细分类账是根据总账科目的设置,按所属明细科目开设的账户,可以分类登记某一类经济业务,提供明细核算资料的账薄,它反映了企业每项经济业务发生、变化的具体过程。
        明细分类账窗口一次只能显示一个科目的明细分类账列表,如需翻页,可点击明细分类账下方的[向前]、[向后]、[最前]、[最后],选择前一会计科目、后一会计科目、最前一个会计科目和最后一个会计科目。
        三、 多栏账
        由于多栏账是根据用户设置的明细科目来生成的,因此系统无法预设多栏账的格式,而只能由用户自行设置。请通过“多栏账”功能来设置自己常用的多栏明细账。
        四、 总分类账
        总账是按照总分类账户登记全部经济业务的账薄。它能够全面、总括的反映企业的经济活动,是编制会计报表必不可少的资料。总账支持按科目分页打印,如需使用请在过滤窗口选择此选项。
        五、 科目汇总表
        速达财务软件系统的“科目汇总表”是根据全部会计凭证,定期汇总编制的。
        六、 试算平衡表
        试算平衡表是根据一定会计期间内已汇总登账的会计凭证进行计算的,在编制会计报表前,可以通过查看该表检查本期会计业务处理的准确性与可靠性。试算平衡表的格式与其他账簿略有不同,各栏表示的内容为:
        1. “会计科目”栏列出了会计科目的代码编号和名称;
        2. “期初余额”栏列出了会计科目期初,即上个会计期末的借方、贷方数据;
        3. “累计发生”栏列出了选定的会计期间内会计科目所发生的借方、贷方数据;
        4. “期末余额”栏列出了本会计期末该科目结余金额的借方或贷方数据;
        5. “合计行”由系统自动计算出了各期间的合计数。只有在各栏借贷方相等的情况下试算平衡表才是平衡的。
        七、 会计报表
        速达财务软件系统提供了《资产负债表》、《利润表》、《利润分配表》、《现金流量表》、《应交增值税明细表》等常用报表,如果需要修改报表格式、取数公式,或者根据企业实际需要增加报表。


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