速达7000出纳系统教程：出纳银行对账

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速达7000出纳系统出纳银行对账怎么操作？

银行对帐

一、 功能简介
    银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。自动对账是计算机根据对账条件自动进行核对、勾销，对账条件由用户根据需要选择，方向相反、金额相同是系统默认的必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、日期在多少天之内。对于已核对的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方做勾销标记，并视为"已达账项"显示出来，对于未勾对的记录，系统则视其为"未达账项"。
    由于自动对账是以银行存款日记账和银行对账单双方对账依据完全相同为条件，所以为了保证自动对账的正确和彻底，使用者必须保证对账数据的规范合理，比如：银行存款日记账和银行对账单的票号要统一，如果对账双方不能统一，系统则无法识别。手工对账是对自动对账的补充，用户使用完自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有勾对，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，用户可用手工对账方式进行调整。

二、 操作路径
    单击「出纳」→「银行对账」，或者单击"出纳系统"导航图中的【出纳银行对账】图标（如图）。


三、操作指南
    银行对账的方式与出纳会计对账的方式完全相同，该窗口也分为上下两栏，上栏是[银行对账单]中录入的银行出具的对账单记录。下栏是企业银行存款日记账，从出纳日记账处理模块中自动转入。

（一） 银行对账
1. 选择本次对账的银行账号：单击"银行资料"下拉框，选择某个银行账号。系统将从银行对账单记录中和出纳日记账中将未核对的所有记录分别显示在上栏和下栏中，您也可以单击"包含己对账记录"选项，查看己勾对的双方记录；
2. 确定本次对账日期；
3. 自动勾对：单击【自动勾对】打开'自动勾对'窗口；
（1） 自动勾对截止日期：系统将把本次对账日期作为默认的自动对账截止日期，您可以单击栏目右侧下拉按钮重新确定日期；
（2） 系统默认的勾对条件为日期相差0天，结算方式、票号是否相同，用户可以根据业务需要确定自动勾对的条件；
（3） 选择勾对条件后，单击【确定】系统开始按照用户设定的对账条件对账，勾对后的记录会在勾对栏填上勾对符号"○"

【小提示】
    系统默认的对账条件：金额相等，借贷方向相反。窗口中的对账条件为可选条件，您可根据需要选择其中一项或几项作为系统默认条件的补充。

4. 手工对账：如果您需要用手工方式进行逐一对账，需按如下顺序进行。
（1） 在"出纳日记账"栏选择打算勾对的记录，在"勾对"栏处打勾；
（2） 在"银行对账单"栏中选择票号、金额等条件相同的记录双击进行勾对；
（3） 重复以上过程，直至全部勾对完毕；
（4） 若所选银行存款科目是核算外币的，则单位日记账中为外币账，同时也只对原币账进行勾对；
（5） 取消勾对：单击【取消勾对】，打开'日期范围'窗口，选择日期起止范围，然后单击【确定】，系统将把此期间己勾对记录标记予以取消；
（6） 查询己勾对记录：如果您想在该窗口查看某段时间己经勾对的记录时，可以在日期栏设置该期间段，然后单击"包含己对账记录"选项，系统将把此期间内己经勾对的记录也显示出来。

（二） 查询余额调节表
1. 查询本次对账余额调节表
    每次对账结束后，您可查看本次对账生成的余额调节表数据，通过单击【对账结束】，系统将会生成一张基于对账日的余额调节表；
2. 查询历史对账日的余额调节表
    单击「出纳」→「查看余额节表」，在弹出的窗口中选择某个银行账号及对账日期，即可以查看该账号某个对账日生成的余额调节表数据。

【小提示】
    由于余额调节表中银行日记账的数据是从出纳日记账中自动转入的，如果您录入对账单记录的截止日期与选择本次对账的截止日期不一致时，系统只就已存在的对账单数据编制调节表，这有可能造成调节表不平衡。
    历史余额调节表反映某次对账日的余额调节表数据，如果您在对账后，修改了该对账日之前的出纳日记账数据或银行对账单数据，会造成该对账日余额调节表中的银行存款日记账余额或银行对账单余额与该日出纳日记账的余额或银行对账单余额出现不一致的情况。

（三） 反对账
    进行反对账操作是取消勾对的基础。例如您在4月1日进行了一次对账，您想取消4月1日以前己经对账的记录，需要进行反对账操作。首先需在对账结束日方框中选择对账日期，然后单击【反对账结束】，系统将把在该对账日期生成的余额调节表删除。

【小提示】
    凡是在本模块中已经进行过勾对的记录，系统不允许在其他相关的模块中再进行修改、删除等操作，除非经过【取消勾对】操作，恢复到未勾对前状态。

四、视频操作
http://www.5cedu.cn/plus/view-448-1.html

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